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Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B2 (0P0001A57W)

墨西哥

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21/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250024

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.94B

0P0001A57W持仓

有关Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B2 (0P0001A57W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.030	24.570	0.540
股票	1.080	1.080	0.000
国债	60.060	60.060	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000
其它	14.810	14.810	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.713	27.103
市净率	3.522	2.300
市销率	1.885	3.001
市现率	13.234	14.246
股息收益率	1.772	3.305
5年盈利增长	10.678	13.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.710	27.791
金融服务	16.420	24.257
医疗保健	15.980	13.008
防御性消费品	10.340	8.775
工业	8.220	8.064
公用事业	6.820	38.043
通信服务	5.730	9.068
周期性消费品	5.220	8.381
能源	2.490	3.229
基础材料	1.070	2.073

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18.56	113.34	-0.02%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14.79	127.40	-0.02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14.58	55.50	+0.02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12.89	55.07	+0.86%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	10.36	-	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7.36	124.77	+0.62%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	6.08	-	-
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5.16	112.87	0.00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3.49	55.23	+0.84%
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	-	1.83	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	105.15B	9.30	9.58	6.57
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 MD	105.15B	9.43	9.98	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B2	105.15B	9.52	9.84	6.79
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 Z	105.15B	9.23	9.74	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B3	105.15B	9.62	9.96	6.92

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.96	+1.29%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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