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Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar A (0P0000K9XC)

智利圣地亚哥

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3.696 +0.001 +0.03%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.14M

0P0000K9XC持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global A (0P0000K9XC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.160	0.200	0.040
国债	70.120	87.400	17.280
可转债	1.440	1.440	0.000
其它	30.860	30.990	0.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.437	10.500
市净率	1.154	0.992
市销率	0.560	0.931
市现率	5.925	6.115
股息收益率	3.581	5.759
5年盈利增长	6.084	7.886

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	39.154	32.603
政府	20.012	26.810
现金	-4.392	74.926
衍生品	3.844	11.120
证券化	9.224	6.669
公司	0.006	0.019

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	17.97	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14.97	115.29	+0.11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.37	18.080	-0.06%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.36	-	-
债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债	US4642872422	7.32	106.01	+0.16%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7.31	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7.25	183.570	-0.14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6.75	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4.14	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.90	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	49.09M	4.43	-6.91	0.58
LarrainVial Asia F	49.09M	4.76	-6.58	0.83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.14M	3.28	0.12	2.44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.14M	3.28	0.12	2.39

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,477.5	-157.7	-0.37%
US 500	5,888.1	-30.2	-0.51%
美元指数期货	109.01	+0.08	+0.08%

WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
伦敦布伦特原油	77.20	+1.04	+1.37%
黄金	2,692.84	+0.34	+0.01%
白银	31.012	-0.018	-0.06%
天然气	3.693	-0.014	-0.38%
铜	4.3090	-0.0050	-0.12%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0298	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3572	+0.0251	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3570	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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