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Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar A (0P0000K9XC)

智利圣地亚哥

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3.712 -0.000 -0.00%

03/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.85M

0P0000K9XC持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global A (0P0000K9XC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.130	0.160	0.030
国债	73.070	88.780	15.710
可转债	0.270	0.270	0.000
其它	30.450	30.590	0.140

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.025	10.018
市净率	1.078	0.967
市销率	0.390	0.897
市现率	5.683	6.067
股息收益率	2.649	5.573
5年盈利增长	5.116	7.563

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	27.034	26.279
公司	34.557	32.596
衍生品	2.332	12.469
现金	-4.050	82.376
证券化	9.619	6.536
公司	0.011	0.013

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13.03	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12.77	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12.11	676.770	+0.00%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.46	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.09	17.960	+0.17%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	10.16	183.840	+0.08%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7.84	116.11	-0.30%
债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债	US4642872422	7.27	108.62	-0.18%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3.85	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.93	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	54.81M	3.80	-8.43	-0.07
LarrainVial Asia F	54.81M	4.03	-8.09	0.18
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.85M	2.77	-0.71	2.19
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.85M	2.67	-0.85	2.26
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.85M	2.77	-0.70	2.21

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,127.3	+332.7	+0.80%
US 500	5,763.5	+50.8	+0.89%
美元指数期货	103.567	-0.223	-0.21%

WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
伦敦布伦特原油	75.78	+0.70	+0.93%
黄金	2,745.00	-1.20	-0.04%
白银	32.858	+0.249	+0.76%
天然气	2.750	-0.031	-1.11%
铜	4.4740	+0.0425	+0.96%
美国大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0903	+0.0026	+0.24%
美元/人民币	7.1039	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1075	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.93	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3003	+0.0046	+0.35%

阿里巴巴	99.77	+1.37	+1.39%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.73	+1.27	+1.41%
京东	40.32	+0.46	+1.14%
亚马逊	197.12	+1.34	+0.68%
Meta Platforms	569.12	+8.44	+1.51%
苹果	223.43	+1.42	+0.64%

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Fondo Mutuo Larra.	3.712	-0.000	-0.00%
Oppenheimer Steel.	6.10	+0.02	+0.33%
BNY Mellon Global.	2.371	-0.010	-0.24%
Sberbank Consumer.	2,620.840	+111.210	+4.43%
Amundi ETF MSCI E.	365.60	-0.30	-0.08%
Apollo Konservati.	18.450	-0.070	-0.38%
Goldman Sachs Glo.	14.620	0.000	0%
BlackRock Global .	38.280	-0.040	-0.10%