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Fondo Gubernamental Diario Nafinsa SA de CV F.I.I.D. A (0P0000XUCC)

墨西哥

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25/11 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0M0037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.92B

0P0000XUCC持仓

有关Fondo Gubernamental Diario Nafinsa SA de CV S.I.I. (0P0000XUCC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Gubernamental Diario Nafinsa SA de CV S.I.I. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	66.700

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000387	32.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000320	7.45	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	5.20	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	5.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	5.19	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	5.19	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	5.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	5.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000L1	5.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	5.17	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	68.09B	9.32	9.83	6.41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68.09B	9.28	9.77	6.37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68.09B	8.40	8.77	4.97
Fondo Diario Nafinsa A	68.09B	8.89	9.32	5.93
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.42B	3.78	7.62	5.97

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,890.7	+154.1	+0.34%
US 500	6,022.7	+35.3	+0.59%
美元指数期货	106.940	+0.170	+0.16%

WTI原油	68.63	-0.31	-0.45%
伦敦布伦特原油	72.13	-0.35	-0.48%
黄金	2,656.31	+13.71	+0.52%
白银	30.980	+0.319	+1.04%
天然气	3.479	+0.036	+1.05%
铜	4.1277	-0.0313	-0.75%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2597	+0.0127	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.10	-1.12	-0.72%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0040	-0.61%
英镑/美元	1.2553	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.23	-0.35	-0.41%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.48	+0.81	+0.98%
京东	35.39	+0.88	+2.54%
亚马逊	207.73	+6.28	+3.12%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	234.77	+1.90	+0.82%

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