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Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 (0P00011R94)

墨西哥

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13.787 +0.010 +0.07%

18/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0N00B3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.46B

0P00011R94持仓

有关Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 (0P00011R94)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.610	25.610	0.000
国债	74.390	74.390	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	30.146	7.742
现金	25.613	7.262
政府	23.415	85.279
公司	20.826	11.581

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.5% 2	MX95TF0000H6	14.80	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 3.74% 2	MX95TF030032	9.21	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 2.95%	MX95TF0000J2	7.28	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40	MX95CE090119	7.26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22	MX0SGO0000B9	5.59	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.46% 21/	MX95CD000069	5.30	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 4.96% 2	MX95TF030065	4.06	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.56%	MX95TF0000D5	2.86	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 2.58% 2	MX95TF030040	2.82	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 2.49% 21/	MX95CD000077	2.68	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	71.56B	10.19	10.00	6.48
Fondo Diario Nafinsa PF2	71.56B	10.15	9.94	6.43
Fondo Diario Nafinsa PF3	71.56B	9.18	8.94	5.04
Fondo Diario Nafinsa A	71.56B	9.76	9.50	6.00
Fondo en Cedevis Nafinsa X3	2.41B	4.39	6.79	5.81

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上证指数	3,207.77	-3.62	-0.11%
富时中国A50指数	12,857.55	-56.78	-0.44%
香港恒生指数	19,273.00	+32.11	+0.17%
日经225	39,386.00	-235.50	-0.59%
US 30	42,528.0	-107.2	-0.25%
US 500	5,898.0	-20.3	-0.34%
美元指数期货	109.020	+0.010	+0.01%

WTI原油	74.17	+0.25	+0.34%
伦敦布伦特原油	77.16	-0.08	-0.10%
黄金	2,697.86	+7.06	+0.26%
白银	31.175	+0.160	+0.52%
天然气	3.710	+0.003	+0.08%
铜	4.3388	+0.0248	+0.57%
美国大豆	1,002.75	+6.00	+0.60%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3476	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3477	-0.0064	-0.09%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.25	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6201	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2308	0.0000	0.00%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	378.20	+4.80	+1.29%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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