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Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. M1 (0P0000XUCK)

墨西哥

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27/11 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0N0044

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 472.04M

0P0000XUCK持仓

有关Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. M1 (0P0000XUCK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. M1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	83.422

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	55.43	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	39.07	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2.12	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	1.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	1.06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	1.06	-	-
Gob de Mexico CETES 11/06/26	MXBIGO000W69	0.00	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.6% 05/08/27	MXIMBP0601U7	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001C8	0.00	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	68.09B	9.32	9.83	6.41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68.09B	9.28	9.77	6.37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68.09B	8.40	8.77	4.97
Fondo Diario Nafinsa A	68.09B	8.89	9.32	5.93
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.42B	3.78	7.62	5.97

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	68.91	+0.19	+0.28%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,662.45	-2.35	-0.09%
白银	30.700	+0.144	+0.47%
天然气	3.292	+0.088	+2.75%
铜	4.1333	-0.0057	-0.14%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2495	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Fondo Estratégico.	19.314	0.001	0%