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Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. X3 (0P0000V2VD)

墨西哥

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27.069 -0.010 -0.04%

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类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51NA0F00B9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.42B

0P0000V2VD持仓

有关Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. X3 (0P0000V2VD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. X3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.380	2.380	0.000
国债	97.620	97.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.739	83.422
证券化	28.255	7.746
公司	13.623	11.439
现金	2.382	8.642

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51	MX95FH030044	16.12	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0033	7.42	-	-
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47	MX95FH030002	6.89	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54	MX0SGO0000Q7	6.23	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000093	5.50	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0058	5.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000H9	4.55	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	4.55	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	4.55	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000077	4.43	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	68.09B	9.32	9.83	6.41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68.09B	9.28	9.77	6.37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68.09B	8.40	8.77	4.97
Fondo Diario Nafinsa A	68.09B	8.89	9.32	5.93
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.42B	3.78	7.62	5.97

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,104.8	+234.4	+0.53%
US 500	5,956.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	107.650	+0.720	+0.67%

WTI原油	70.88	+0.78	+1.11%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.65	+0.88%
黄金	2,705.40	+30.50	+1.14%
白银	31.227	+0.284	+0.92%
天然气	3.099	-0.240	-7.19%
铜	4.0795	-0.0455	-1.10%
美国大豆	977.12	-0.88	-0.09%

欧元/美元	1.0396	-0.0076	-0.73%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2618	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0026	-0.40%
英镑/美元	1.2511	-0.0075	-0.60%

阿里巴巴	82.89	-2.69	-3.14%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.52	-2.11	-2.58%
京东	34.66	-0.72	-2.04%
亚马逊	197.41	-0.97	-0.49%
Meta Platforms	555.53	-7.56	-1.34%
苹果	229.51	+0.99	+0.43%

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