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Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 (0P0000Y0OC)

墨西哥

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17.692 +0.018 +0.10%

28/08 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0F00C7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.64B

0P0000Y0OC持仓

有关Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 (0P0000Y0OC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.130	19.130	0.000
国债	80.870	80.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	57.174	7.959
政府	20.330	85.276
现金	19.129	5.453
公司	3.367	11.534

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51	MX95FH030044	20.33	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40	MX95CE090119	12.77	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000077	8.41	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000093	8.07	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000069	7.64	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.95% 22/03/39	MX95CE0900Z8	4.80	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 5.38% 20/08/30	MX95CE0900I4	4.52	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 5% 02/01/	MX95HI040008	3.17	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.3% 20/02/41	MX95CE090135	2.35	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 5.22% 20/06/30	MX95CE0900G8	2.25	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	77.68B	11.14	10.18	6.54
Fondo Diario Nafinsa PF2	77.68B	11.09	10.12	6.50
Fondo Diario Nafinsa PF3	77.68B	10.03	9.12	5.12
Fondo Diario Nafinsa A	77.68B	10.71	9.70	6.07
Fondo en Cedevis Nafinsa A	2.2B	5.22	7.08	5.73

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,617.50	+145.00	+0.37%
US 30	44,949.0	+67.4	+0.15%
US 500	6,086.1	+14.9	+0.25%
美元指数期货	108.030	+0.399	+0.37%

WTI原油	73.39	+0.66	+0.91%
伦敦布伦特原油	76.38	+0.49	+0.65%
黄金	2,849.69	+4.49	+0.16%
白银	32.782	+0.289	+0.89%
天然气	3.091	+0.012	+0.39%
铜	4.3080	-0.0018	-0.04%
美国大豆	1,040.88	-3.12	-0.30%

欧元/美元	1.0386	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.1864	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2986	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9223	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.34	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2418	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	102.74	+6.02	+6.22%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	94.77	+5.16	+5.76%
京东	42.30	+2.04	+5.07%
亚马逊	234.64	-2.43	-1.03%
Meta Platforms	687.00	+10.51	+1.55%
苹果	237.59	-1.77	-0.74%

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