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Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 (0P0000MR8H)

墨西哥

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16.528 -0.002 -0.01%

18/09 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0F0028

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.64B

0P0000MR8H持仓

有关Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 (0P0000MR8H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.130	19.130	0.000
国债	80.870	80.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	57.174	9.198
政府	20.330	78.743
现金	19.129	9.544
公司	3.367	11.083

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51	MX95FH030044	20.33	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40	MX95CE090119	12.77	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000077	8.41	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000093	8.07	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000069	7.64	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.95% 22/03/39	MX95CE0900Z8	4.80	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 5.38% 20/08/30	MX95CE0900I4	4.52	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 5% 02/01/	MX95HI040008	3.17	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.3% 20/02/41	MX95CE090135	2.35	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 5.22% 20/06/30	MX95CE0900G8	2.25	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa A	56.07B	2.59	7.75	5.45
Fondo Diario Nafinsa PF1	56.07B	2.70	8.25	5.92
Fondo Diario Nafinsa PF2	56.07B	2.69	8.19	5.87
Fondo Diario Nafinsa PF3	56.07B	2.45	7.20	4.44
Fondo Gub Diario Nafinsa A	3.47B	2.60	7.82	5.47

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,713.4	+487.7	+1.28%
US 500	5,134.7	+70.5	+1.39%
美元指数期货	104.925	-0.253	-0.24%

WTI原油	78.10	-0.85	-1.08%
伦敦布伦特原油	82.91	-0.76	-0.91%
黄金	2,311.20	+1.60	+0.07%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.147	+0.112	+5.50%
铜	4.5587	+0.0742	+1.65%
美国大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

欧元/美元	1.0766	+0.0041	+0.38%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1897	-0.0161	-0.22%
港币/人民币	0.9271	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.88	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0050	+0.75%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	81.31	+0.98	+1.22%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
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苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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