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Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F3 (0P0000V2VB)

墨西哥

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24.808 +0.002 +0.01%

27/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0F0093

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.41B

0P0000V2VB持仓

有关Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F3 (0P0000V2VB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.400	5.400	0.000
国债	94.600	94.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.485	85.279
证券化	28.476	7.742
公司	13.638	11.581
现金	5.401	7.262

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51	MX95FH030044	16.68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	10.35	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	9.44	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003C4	8.28	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0033	7.34	-	-
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47	MX95FH030002	6.97	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000093	5.60	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	5.40	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0058	5.22	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000077	4.51	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	71.56B	10.19	10.00	6.48
Fondo Diario Nafinsa PF2	71.56B	10.15	9.94	6.43
Fondo Diario Nafinsa PF3	71.56B	9.18	8.94	5.04
Fondo Diario Nafinsa A	71.56B	9.76	9.50	6.00
Fondo en Cedevis Nafinsa M1	2.41B	4.32	6.99	5.57

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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