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Fondo Diario Nafinsa SA de CV F.I.I.D. PF2 (0P0000PYJ5)

墨西哥

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2.097 +0.001 +0.05%

26/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51BO0Q00A6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 71.56B

0P0000PYJ5持仓

有关Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF2 (0P0000PYJ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	3.460	0.000
国债	96.540	96.540	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.545	73.417
现金	3.455	24.935

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	4.60	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	4.37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	3.94	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	3.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002W4	3.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	2.99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	2.63	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	2.59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.50	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.50	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	71.56B	10.19	10.00	6.48
Fondo Diario Nafinsa PF3	71.56B	9.18	8.94	5.04
Fondo Diario Nafinsa A	71.56B	9.76	9.50	6.00
Fondo en Cedevis Nafinsa M3	2.41B	3.74	6.36	4.99
Fondo en Cedevis Nafinsa A	2.41B	4.40	7.02	5.64

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.69	+0.84	+1.15%
黄金	2,636.35	-17.55	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	2.967	-0.352	-10.61%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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