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Fondo Deuda LP 1 SA de CV F.I.I.D. C (0P0000Q1L7)

墨西哥

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14.745 -0.003 -0.02%

06/03 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1L0014

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.43B

0P0000Q1L7持仓

有关Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. C (0P0000Q1L7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.040	0.040

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	71.289

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	20.24	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	15.35	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	13.68	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	9.12	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	8.40	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.31	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	4.97	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4.81	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4.18	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLGGO000030	4.01	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	382.93B	1.58	10.65	6.90
Fondo Deuda CP 1 B	382.93B	1.28	8.70	5.09
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	1.29	8.77	5.20
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	1.55	10.56	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	1.48	10.09	-

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富时中国A50指数	13,224.19	-70.90	-0.53%
香港恒生指数	23,783.49	-447.81	-1.85%
日经225	36,228.50	-658.67	-1.79%
US 30	41,857.0	-55.3	-0.13%
US 500	5,588.6	-26.1	-0.47%
美元指数期货	103.775	-0.110	-0.11%

WTI原油	65.66	-0.37	-0.56%
伦敦布伦特原油	68.97	-0.21	-0.30%
黄金	2,891.39	-8.01	-0.28%
白银	32.383	-0.148	-0.45%
天然气	4.453	-0.008	-0.18%
铜	4.6420	-0.0035	-0.08%
美国大豆	1,010.88	-2.38	-0.23%

欧元/美元	1.0844	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2600	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2578	-0.0040	-0.06%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	146.83	-0.44	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6282	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2883	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	516.50	-17.00	-3.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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