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Fondo Deuda LP 1 SA de CV F.I.I.D. A (0P0000TP3A)

墨西哥

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22.325 +0.010 +0.04%

14/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1L0006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.43B

0P0000TP3A持仓

有关Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. A (0P0000TP3A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	75.987

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	18.55	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	15.42	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	13.62	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	7.93	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	7.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO000387	6.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	4.30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4.16	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.92	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	382.93B	0.84	10.54	6.84
Fondo Deuda CP 1 B	382.93B	0.68	8.60	5.03
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	0.69	8.67	5.14
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	0.83	10.46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	0.79	9.99	-

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2479	-0.0101	-0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.80	+22.00	+4.63%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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