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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. P (0P0000WMNN)

墨西哥

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20.719 +0.005 +0.02%

26/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110079

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 341.77B

0P0000WMNN持仓

有关Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P (0P0000WMNN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	43.520	43.520	0.000
国债	56.480	56.480	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.079	77.801
现金	31.474	38.796
公司	4.448	10.205

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7.59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.44	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2.24	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-

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上证指数	3,271.60	+11.84	+0.36%
富时中国A50指数	13,136.13	+92.99	+0.71%
香港恒生指数	19,225.00	+65.80	+0.34%
日经225	38,074.00	-337.50	-0.88%
US 30	44,863.0	+2.7	+0.01%
US 500	6,018.3	-3.3	-0.06%
美元指数期货	106.842	-0.126	-0.12%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.07	+0.10%
黄金	2,665.30	+19.00	+0.72%
白银	30.977	+0.145	+0.47%
天然气	3.413	-0.069	-1.98%
铜	4.1452	+0.0142	+0.34%
美国大豆	988.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2568	+0.0048	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2657	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9325	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.35	-0.76	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	397.00	+3.20	+0.81%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	Fondo Deuda CP 1 .	20.719	+0.005	+0.02%
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