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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. P (0P0000WMNN)

墨西哥

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19.651 +0.010 +0.03%

26/04 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110079

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 297.34B

0P0000WMNN持仓

有关Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P (0P0000WMNN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	58.650	58.650	0.000
国债	41.350	41.350	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.868	23.400
现金	41.472	82.854
公司	3.661	9.564

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 22/03/24	MX0IBA034EG6	8.80	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 22/03/24	MX0INA004E08	5.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	4.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.96	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.3525%	MXLFGO0002U8	3.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.66	-	-
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. 04/03/24	MX0IBA064EZ3	3.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.3525%	MXLFGO0002Z7	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.3755%	MXLFGO0001R6	2.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	2.39	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 PV	297.34B	2.42	7.11	5.02
Fondo Deuda CP 1 UHN	297.34B	2.61	7.88	5.65
Fondo Deuda CP 1 A	297.34B	2.75	8.50	6.12
Fondo Deuda CP 1 B	297.34B	2.30	6.59	4.36
Fondo Deuda CP 1 C	297.34B	2.32	6.66	4.49

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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