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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. IF (0P0001CUUB)

墨西哥

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16.422 +0.004 +0.03%

20/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1100C4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.3B

0P0001CUUB持仓

有关Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF (0P0001CUUB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.080	45.080	0.000
国债	54.920	54.920	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.010	74.966
现金	43.989	44.300
公司	4.000	9.907

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 0%	MX0IBA034JX0	7.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.38	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 0%	MX0INA004JJ8	3.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.79	-	-
Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 29%	MX0FBA0081K7	2.53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.32	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	347.3B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	347.3B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	347.3B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 F	347.3B	10.29	10.14	-
Fondo Deuda CP 1 GB	347.3B	9.83	9.67	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,033.50	+310.00	+0.80%
US 30	42,964.5	+124.2	+0.29%
US 500	5,951.3	+20.4	+0.34%
美元指数期货	107.540	+0.190	+0.18%

WTI原油	69.71	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.67	+0.11	+0.15%
黄金	2,638.32	-6.78	-0.26%
白银	30.120	+0.162	+0.54%
天然气	3.476	+0.537	+18.27%
铜	4.1132	+0.0157	+0.38%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2920	-0.0041	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2917	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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