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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. GB (0P0001CS05)

墨西哥

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16.011 +0.004 +0.03%

17/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110046

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 341.77B

0P0001CS05持仓

有关Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB (0P0001CS05)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	43.520	43.520	0.000
国债	56.480	56.480	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.079	75.228
现金	31.474	37.398
公司	4.448	10.205

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7.59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.44	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2.24	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	10.29	10.14	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	10.35	10.10	-
Fondo Deuda CP 1 P	341.77B	8.81	8.49	5.23

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上证指数	3,383.17	+21.69	+0.65%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,510.4	+60.5	+0.14%
US 500	6,057.7	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.680	+0.017	+0.02%

WTI原油	70.02	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.53	+0.34	+0.46%
黄金	2,660.51	-1.49	-0.06%
白银	30.848	-0.073	-0.24%
天然气	3.343	+0.035	+1.06%
铜	4.1365	-0.0100	-0.24%
美国大豆	969.25	-6.75	-0.69%

欧元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2927	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2929	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.56	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6314	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2687	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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