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Fondo BBVA Bancomer Deuda LP 2 SA de CV F.I.I.D. PV (0P0000P3QJ)

墨西哥

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18.066 -0.050 -0.26%

27/09 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0S0067

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 116.65M

0P0000P3QJ持仓

有关Fondo BBVA Bancomer Deuda LP 2 SA de CV S.I.I.D. P (0P0000P3QJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo BBVA Bancomer Deuda LP 2 SA de CV S.I.I.D. P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.440	20.440	0.000
国债	79.560	79.560	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.563	39.175
现金	20.437	20.052

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 5.47485%	-	12.98	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.15351%	-	12.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.95922%	-	10.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.06031%	-	9.75	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.6911%	-	9.75	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.906%	-	7.69	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.08743%	-	6.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.3192%	-	4.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.77416%	-	4.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.46108%	-	0.00	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 F	335.6B	7.51	9.55	-
Fondo Deuda CP 1 GB	335.6B	7.18	9.09	-
Fondo Deuda CP 1 IF	335.6B	7.55	9.54	-
Fondo Deuda CP 1 P	335.6B	6.46	7.93	5.05
Fondo Deuda CP 1 PV	335.6B	6.68	8.25	5.35

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上证指数	3,087.53	+86.58	+2.89%
富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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