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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.460 | 12.000 | 1.540 |
股票 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
国债 | 89.380 | 89.380 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.316 | 18.179 |
市净率 | 4.441 | 2.099 |
市销率 | 2.945 | 1.920 |
市现率 | 16.051 | 9.844 |
股息收益率 | 1.387 | 2.706 |
5年盈利增长 | 10.715 | 11.805 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.630 | 18.282 |
金融服务 | 13.440 | 17.215 |
周期性消费品 | 10.910 | 10.309 |
医疗保健 | 10.580 | 7.721 |
通信服务 | 8.880 | 8.957 |
工业 | 7.690 | 10.711 |
防御性消费品 | 5.690 | 16.209 |
能源 | 3.450 | 7.126 |
公用事业 | 2.640 | 2.326 |
房地产 | 2.240 | 7.631 |
基础材料 | 1.850 | 9.217 |
多头持仓: 17
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac | IE00BDDRHB81 | 25.95 | 7,844.74 | 0.00% | |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac | IE00BJ5JMP33 | 19.09 | 8,250.37 | -0.02% | |
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedge | IE00BDDRH417 | 16.17 | 769.00 | -1.51% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge | IE00BDDRH631 | 16.17 | 829.30 | 0.00% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS MXN Hedged (A | IE00BMWB9294 | 11.77 | 5,363.19 | +0.19% | |
iShares $ Corp Bond UCITS MXN Hedged (Acc) | IE00BLF5J438 | 5.90 | 6,595.11 | -1.22% | |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) | IE00BDDRDZ46 | 2.94 | 855.50 | -0.25% | |
Mexico (United Mexican States) | MXLFGO0000F3 | 1.86 | - | - | |
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H | IE00BL3J3G74 | 0.15 | 1,354.74 | +0.87% | |
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26/01/18 | MX91ME040009 | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Deuda CP 1 A | 347.3B | 10.44 | 10.22 | 6.70 | ||
Fondo Deuda CP 1 B | 347.3B | 8.62 | 8.29 | 4.91 | ||
Fondo Deuda CP 1 C | 347.3B | 8.68 | 8.36 | 5.02 | ||
Fondo Deuda CP 1 F | 347.3B | 10.29 | 10.14 | - | ||
Fondo Deuda CP 1 GB | 347.3B | 9.83 | 9.67 | - |
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