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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.390 | 19.050 | 1.660 |
股票 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
国债 | 82.450 | 82.450 | 0.000 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.772 | 24.490 |
市净率 | 3.924 | 2.159 |
市销率 | 2.531 | 1.830 |
市现率 | 14.172 | 9.647 |
股息收益率 | 1.543 | 2.811 |
5年盈利增长 | 11.720 | 12.353 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.140 | 16.411 |
金融服务 | 12.670 | 19.305 |
医疗保健 | 12.320 | 7.761 |
周期性消费品 | 10.480 | 10.551 |
通信服务 | 9.140 | 8.586 |
工业 | 8.290 | 10.210 |
防御性消费品 | 6.130 | 16.371 |
能源 | 4.090 | 7.304 |
公用事业 | 2.430 | 2.097 |
房地产 | 2.170 | 6.273 |
基础材料 | 2.140 | 9.638 |
多头持仓: 17
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac | IE00BJ5JMP33 | 31.11 | 7,807.87 | +0.04% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac | IE00BDDRHB81 | 20.72 | 7,410.00 | 0.00% | |
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedge | IE00BDDRH417 | 12.90 | 725.48 | +0.78% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS MXN Hedged (A | IE00BMWB9294 | 12.89 | 5,172.43 | +0.15% | |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) | IE00BDDRDZ46 | 9.88 | 809.33 | +0.04% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge | IE00BDDRH631 | 7.41 | 778.19 | -0.42% | |
iShares $ Corp Bond UCITS MXN Hedged (Acc) | IE00BLF5J438 | 3.98 | 6,334.12 | +0.15% | |
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H | IE00BL3J3G74 | 0.14 | 1,221.40 | +0.00% | |
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26/01/18 | MX91ME040009 | 0.00 | - | - | |
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 01/01/17 | MX91ME040041 | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Deuda CP 1 P | 308.38B | 4.05 | 7.28 | 4.85 | ||
Fondo Deuda CP 1 PV | 308.38B | 4.18 | 7.60 | 5.15 | ||
Fondo Deuda CP 1 UHN | 308.38B | 4.50 | 8.37 | 5.79 | ||
Fondo Deuda CP 1 A | 308.38B | 4.76 | 9.00 | 6.27 | ||
Fondo Deuda CP 1 B | 308.38B | 3.97 | 7.08 | 4.50 |
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