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Fondo Banorte 30, S.A. de C.V., F.I.R.V. E2 (0P0001FJVF)

墨西哥

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01/07 - 延迟数据. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX52NT1O00D3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 543.89M

0P0001FJVF持仓

有关Fondo Banorte Ixe 30, S.A. de C.V., F.I.R.V. E2 (0P0001FJVF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Banorte Ixe 30, S.A. de C.V., F.I.R.V. E2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.570	2.910	0.340
股票	0.020	0.020	0.000
国债	96.070	96.070	0.000
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	1.040	1.040	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.318	17.136
市净率	4.902	2.733
市销率	3.360	2.129
市现率	32.873	14.951
股息收益率	1.037	2.498
5年盈利增长	53.134	14.563

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	87.030	11.950
医疗保健	12.970	11.626

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYL56	42.58	6.42	+0.14%
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	16.44	140.94	+0.39%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	13.90	5.70	+0.41%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	9.90	5.46	+0.18%
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9.84	5.47	0.07%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	4.30	4.46	+0.46%
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	1.08	31.37	+0.29%

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	120.87B	4.73	4.48	4.70
Fondo Banorte Ixe 4 FF	120.87B	4.94	9.23	-
Fondo Banorte Ixe 4 E1	120.87B	4.89	9.15	-
Fondo Banorte Ixe 4 M1	120.87B	4.61	8.61	5.33
Fondo Banorte Ixe 4 E2	120.87B	4.84	9.02	-

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香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,152.6	-16.9	-0.04%
US 500	5,474.8	-0.3	-0.01%
美元指数期货	105.505	-0.082	-0.08%

WTI原油	83.59	+0.21	+0.25%
伦敦布伦特原油	86.90	+0.30	+0.35%
黄金	2,340.90	+2.00	+0.09%
白银	30.043	+0.430	+1.45%
天然气	2.444	-0.034	-1.37%
铜	4.4627	+0.0447	+1.01%
美国大豆	1,155.00	+9.00	+0.79%

欧元/美元	1.0734	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2713	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3065	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9305	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.51	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6664	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2671	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	72.73	+0.56	+0.77%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	85.63	-0.58	-0.67%
京东	25.74	-0.05	-0.19%
亚马逊	196.88	-0.32	-0.16%
Meta Platforms	503.02	-1.66	-0.33%
苹果	218.27	+1.52	+0.70%

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