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Fondo Banorte 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 (0P0001FFKH)

墨西哥

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17/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1T00C5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 90.9M

0P0001FFKH持仓

有关Fondo Banorte Ixe 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 (0P0001FFKH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Banorte Ixe 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	100.000	99.967

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	0.19	-	-
	Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	0.00	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E6	128.61B	9.66	9.16	-
Fondo Banorte Ixe 4 M6	128.61B	8.81	8.65	-
Fondo Banorte Ixe 4 E7	128.61B	9.37	8.84	-
Fondo Banorte Ixe 4 M7	128.61B	8.71	8.52	-
Fondo Banorte Ixe 4 EMP	128.61B	9.80	9.54	-

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伦敦布伦特原油	73.74	+0.55	+0.75%
黄金	2,660.84	-1.16	-0.04%
白银	30.878	-0.043	-0.14%
天然气	3.356	+0.048	+1.45%
铜	4.1538	+0.0073	+0.18%
美国大豆	964.25	-11.75	-1.20%

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美元/离岸人民币	7.2933	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.71	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6320	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
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亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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