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Fondo Banorte 18, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 (0P0001EQFK)

墨西哥

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3.901 -0.030 -0.83%

17/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT190093

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.56B

0P0001EQFK持仓

有关Fondo Banorte Ixe 18, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 (0P0001EQFK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Banorte Ixe 18, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	62.240	62.240	0.000
股票	0.610	0.610	0.000
国债	37.130	37.150	0.020
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.373	17.356
市净率	2.576	2.816
市销率	1.878	1.888
市现率	11.546	11.329
股息收益率	2.100	2.157
5年盈利增长	10.354	10.137

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.780	23.692
金融服务	16.590	14.782
周期性消费品	11.000	9.892
工业	10.960	10.195
医疗保健	9.990	12.230
通信服务	7.480	8.564
防御性消费品	5.750	7.496
能源	4.040	3.839
基础材料	3.860	3.426
房地产	2.850	2.384
公用事业	2.700	3.499

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
040072 0003357	-	46.91	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	19.87	56.10	+0.07%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	13.22	57.48	-0.19%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	6.61	55.50	+0.25%
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund	US92206C7719	5.08	45.73	+0.42%
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT	IE00BGYWCB81	5.08	1,165.89	+0.15%
37-006 0550060	-	1.39	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	0.68	-	-
Vanguard Total World Stock ETF	-	0.62	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	0.50	23.27	+0.09%

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 A	132.47B	0.83	10.42	6.78
Fondo Banorte Ixe 4 F7	132.47B	0.62	7.74	-
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	132.47B	0.83	10.47	5.24
Fondo Banorte Ixe 4 FF	132.47B	0.87	10.74	-
Fondo Banorte Ixe 4 E1	132.47B	0.86	10.62	-

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上证指数	3,325.32	-30.51	-0.91%
富时中国A50指数	13,324.31	-13.23	-0.10%
香港恒生指数	22,909.75	+293.52	+1.30%
日经225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,656.0	+109.9	+0.25%
US 500	6,137.1	+22.5	+0.37%
美元指数期货	106.790	+0.215	+0.20%

WTI原油	71.35	+0.64	+0.91%
伦敦布伦特原油	75.31	+0.09	+0.12%
黄金	2,922.66	+21.96	+0.76%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.593	-0.132	-3.54%
铜	4.6010	-0.0635	-1.36%
美国大豆	1,029.12	-5.88	-0.57%

欧元/美元	1.0465	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2842	+0.0201	+0.28%
港币/人民币	0.9326	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.94	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2614	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	501.50	+7.90	+1.60%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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