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Fondo Banorte Ixe 12, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000YG5K)

墨西哥

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14/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1J00P8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.14B

0P0000YG5K持仓

有关Fondo Banorte Ixe 12, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000YG5K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Banorte Ixe 12, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.950	0.950	0.000
国债	99.050	99.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.054	59.949
现金	0.946	19.283

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	18.65	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	18.32	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	16.20	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	15.03	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	10.21	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	9.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	3.51	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	3.51	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	0.95	-	-
Gob de Mexico CETES 15/05/25	MXBIGO000UM7	0.89	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F5	128.61B	7.44	7.72	-
Fondo Banorte Ixe 4 F6	128.61B	7.24	7.46	-
Fondo Banorte Ixe 4 A	128.61B	9.47	9.94	6.59
Fondo Banorte Ixe 4 F7	128.61B	7.17	7.28	-
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	128.61B	9.46	9.99	5.05

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
伦敦布伦特原油	71.05	-1.51	-2.08%
黄金	2,567.55	-5.35	-0.21%
白银	30.335	-0.234	-0.77%
天然气	2.837	+0.052	+1.87%
铜	4.0630	-0.0245	-0.60%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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