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Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000G5K1)

墨西哥

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23.254 +0.010 +0.06%

26/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1L00Q2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.8B

0P0000G5K1持仓

有关Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000G5K1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.140	21.140	0.000
国债	78.860	78.860	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.203	28.803
政府	28.515	61.529
现金	21.283	17.478

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	7.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	4.90	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LM6	3.62	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2.77	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BL9	1.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	1.24	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26	MX95FE040285	1.09	-	-
Organizacion Soriana, S.A.B. de C.V. 28%	MX91SO060074	1.09	-	-
Bladex 24-2	-	1.09	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.2% 22/03/27	MX91NM000051	1.01	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 EMP	129.52B	9.80	9.54	-
Fondo Banorte Ixe 4 F1	129.52B	9.40	9.14	5.54
Fondo Banorte Ixe 4 F2	129.52B	9.09	8.81	5.22
Fondo Banorte Ixe 4 F3	129.52B	8.76	8.48	4.90
Fondo Banorte Ixe 4 F4	129.52B	8.39	8.09	4.53

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,223.5	-102.3	-0.24%
US 500	6,022.4	-15.2	-0.25%
美元指数期货	107.665	-0.228	-0.21%

WTI原油	70.17	+0.55	+0.79%
伦敦布伦特原油	73.37	+0.52	+0.71%
黄金	2,645.94	-7.96	-0.30%
白银	30.242	-0.147	-0.48%
天然气	3.415	+0.096	+2.89%
铜	4.1280	+0.0005	+0.01%
美国大豆	986.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0443	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.3038	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3037	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.60	-0.40	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6226	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2563	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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