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Fondmapfre Elección Prudente R FI (0P00016N35)

西班牙马德里

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6.332 -0.001 -0.02%

01/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112835006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 222.5M

0P00016N35持仓

有关Fondmapfre Eleccion Prudente FI (0P00016N35)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondmapfre Eleccion Prudente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.320	25.690	12.370
股票	17.610	20.380	2.770
国债	68.020	77.430	9.410
可转债	0.680	0.680	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.340	2.600	2.260

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.410	15.924
市净率	2.415	2.297
市销率	1.712	1.603
市现率	10.843	9.538
股息收益率	2.225	2.614
5年盈利增长	10.329	10.566

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.610	20.393
金融服务	17.130	14.439
医疗保健	12.640	12.764
周期性消费品	11.820	11.119
工业	11.820	11.602
防御性消费品	7.690	7.878
通信服务	6.870	7.075
基础材料	4.130	6.154
能源	3.400	4.136
公用事业	1.530	3.812
房地产	1.350	3.907

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5.77	25.199	+0.41%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.63	106.963	-0.08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	5.08	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	4.49	16.510	+0.24%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	4.16	152.370	+0.75%
United States Treasury Bills 0%	-	4.02	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.99	97.290	+0.05%
Nordea 1 - European Corporate Bd BP EUR	LU0173783928	3.95	-	-
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	LU0858068314	3.75	-	-
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I	LU0278087860	3.59	163.990	+0.23%

Mapfre Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Multiseleccion FI	254.11M	8.58	4.37	8.42
Fondmapfre Bolsa America FI	242.6M	9.93	8.34	10.36
ES0138658002	242.6M	10.42	-	-
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	243.9M	4.26	1.60	-
Fondmapfre Bolsa FI	222.74M	2.70	3.77	2.64

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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