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Fondmapfre Elección Prudente R FI (0P00016N35)

西班牙马德里

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6.614 +0.010 +0.18%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112835006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 230.46M

0P00016N35持仓

有关Fondmapfre Eleccion Prudente FI (0P00016N35)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondmapfre Eleccion Prudente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.290	23.050	10.760
股票	18.010	20.680	2.670
国债	67.790	73.870	6.080
可转债	1.180	1.180	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.720	2.280	1.560

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.420	16.297
市净率	2.404	2.441
市销率	1.725	1.770
市现率	10.697	10.324
股息收益率	2.335	2.581
5年盈利增长	10.958	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.850	20.876
金融服务	17.030	16.596
医疗保健	12.370	12.767
周期性消费品	11.790	10.607
工业	11.660	11.333
通信服务	7.040	6.930
防御性消费品	7.000	7.386
基础材料	3.550	5.313
能源	3.450	3.626
公用事业	1.850	3.424
房地产	1.410	4.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5.22	26.345	+0.22%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.06	109.281	+0.08%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR	LU0393798565	4.55	53.092	+0.18%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.10	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	4.04	17.040	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.65	157.850	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	3.60	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.56	99.310	+0.02%
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	LU0858068314	3.40	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Corpo	LU0192238508	3.20	226.950	+0.01%

Mapfre Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Multiseleccion FI	288.81M	13.00	2.67	7.77
ES0138658002	201.58M	14.39	7.60	-
Fondmapfre Bolsa America FI	287.49M	12.68	5.67	8.99
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	255.03M	6.89	1.17	-
Fondmapfre Bolsa FI	205.7M	-0.67	0.07	2.02

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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