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Fondmapfre Elección Prudente R FI (0P00016N35)

西班牙马德里

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6.669 +0.010 +0.14%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112835006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 231.4M

0P00016N35持仓

有关Fondmapfre Eleccion Prudente FI (0P00016N35)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondmapfre Eleccion Prudente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.460	26.150	11.690
股票	18.350	22.140	3.790
国债	65.620	72.960	7.340
可转债	1.170	1.170	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.380	2.290	1.910

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.995	16.263
市净率	2.455	2.461
市销率	1.778	1.786
市现率	11.100	10.376
股息收益率	2.273	2.574
5年盈利增长	10.243	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.170	20.809
金融服务	17.250	16.448
医疗保健	12.360	12.380
周期性消费品	11.660	11.033
工业	11.560	11.745
通信服务	7.070	7.026
防御性消费品	6.680	7.333
基础材料	3.520	5.212
能源	3.470	3.675
公用事业	1.840	3.437
房地产	1.420	4.023

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5.15	26.243	-0.21%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4.92	109.904	+0.07%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR	LU0393798565	4.49	52.811	-0.17%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	4.04	17.130	-0.17%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.03	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.62	157.370	+0.06%
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	LU0858068314	3.42	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Corpo	LU0192238508	3.21	225.740	-0.37%
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.12	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	2.97	10,377.260	-0.55%

Mapfre Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Multiseleccion FI	296.32M	18.03	3.59	7.92
ES0138658002	211.44M	20.87	8.19	-
Fondmapfre Bolsa America FI	291.88M	18.71	6.26	9.02
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	263.44M	10.44	2.00	-
Fondmapfre Bolsa FI	207.81M	-1.97	-1.05	1.85

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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