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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 56.46 | 56.46 | 0.00 |
国债 | 82.93 | 82.93 | 0.00 |
可转债 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
优先股 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
其它 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.79 | 16.65 |
市净率 | 2.28 | 2.42 |
市销率 | 1.44 | 1.72 |
市现率 | 9.12 | 10.16 |
股息收益率 | 2.55 | 2.47 |
5年盈利增长 | 10.67 | 10.83 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.27 | 19.78 |
金融服务 | 14.45 | 15.14 |
周期性消费品 | 12.40 | 10.98 |
医疗保健 | 12.39 | 12.83 |
工业 | 11.68 | 12.24 |
通信服务 | 6.80 | 6.71 |
防御性消费品 | 6.72 | 7.86 |
能源 | 4.18 | 4.25 |
基础材料 | 4.10 | 5.26 |
公用事业 | 2.87 | 3.38 |
房地产 | 2.13 | 3.76 |
多头持仓: 86
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Euro BUND Future | - | 7.96 | - | - | |
SSgA SPDR MSCI ACWI | IE00B44Z5B48 | 6.73 | 220.83 | +0.34% | |
Option on Dax | - | 6.72 | - | - | |
Option on S&P 500 | - | 6.26 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 5.39 | 118.33 | -0.03% | |
Future on US 2 Year Note (CBT) | - | 4.56 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.11% | IT0005529752 | 4.39 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 4.11 | 150.89 | -0.09% | |
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD | LU0629459743 | 3.98 | 144.92 | +0.53% | |
Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 3.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditel Albatros A FI | 3.38M | 1.12 | -0.24 | 1.07 | ||
Fonditel Albatros B FI | 168.3M | 1.45 | 0.85 | 2.20 | ||
Fonditel Renta Fija Mixta Interna B | 43.18M | 0.48 | -0.41 | 0.59 | ||
Fonditel Renta Fija Mixta Interna A | 973.92K | 0.38 | -0.68 | 0.34 | ||
Fonditel Lince A FI | 257.33K | 8.49 | 9.13 | - |
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