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Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO)

卢森堡

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8.436 -0.002 -0.02%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0553726596

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 645.62M

0P0000S2QO持仓

有关Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonditalia Euro Corporate Bond S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.520	3.520
国债	94.170	94.170
可转债	2.300	2.300

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.862	78.321
现金	3.525	12.426
政府	1.219	11.803
证券化	0.090	7.735

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,137

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0.53	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2945618549	0.39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.35	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0.34	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0.33	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0.33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0.30	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0.29	104.120	-0.15%
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0.28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0.28	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	798.44M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM S	798.44M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM T	798.44M	5.17	-1.74	0.50
Fonditalia Euro Corp Bond T	645.62M	4.19	-1.49	0.57
Fonditalia Euro Corp Bond R	645.62M	3.81	-1.88	0.17

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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