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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

卢森堡

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10.311 0.001 0%

04/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 646.78M

0P00000U4W持仓

有关Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonditalia Euro Corporate Bond R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.970	7.970
国债	89.860	89.860
可转债	2.180	2.180

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.609	80.707
现金	7.966	11.651
政府	1.158	12.127
证券化	0.090	7.706

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,120

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0.53	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0.33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0.29	-	-
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0.28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0.28	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0.27	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.27	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%	XS2613209670	0.27	-	-
UBS Group AG 1%	CH0576402181	0.26	-	-
UBS Group AG 1%	CH0483180946	0.26	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM S	796.1M	3.23	-2.89	0.28
Fonditalia Bond Global EM T	796.1M	3.54	-2.59	0.58
Fonditalia Bond Global EM R	796.1M	3.22	-2.89	0.28
Fonditalia Euro Corp Bond S	646.98M	3.32	-2.03	0.08
Fonditalia Euro Corp Bond T	646.98M	3.75	-1.63	0.49

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日经225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,714.3	-158.9	-0.35%
US 500	6,075.5	+14.0	+0.23%
美元指数期货	107.500	+0.058	+0.05%

WTI原油	70.50	-0.53	-0.75%
伦敦布伦特原油	74.16	-0.45	-0.60%
黄金	2,876.81	-16.19	-0.56%
白银	32.682	-0.294	-0.89%
天然气	3.391	+0.031	+0.92%
铜	4.4508	+0.0068	+0.15%
美国大豆	1,058.62	+1.62	+0.15%

欧元/美元	1.0392	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2893	+0.0171	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2838	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9361	+0.0021	+0.22%
美元/日元	151.41	-1.18	-0.77%
澳大利亚元/美元	0.6287	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2453	-0.0055	-0.44%

阿里巴巴	100.91	+1.63	+1.64%
腾讯控股	420.40	+2.60	+0.62%
百度	88.90	+0.27	+0.30%
京东	40.11	+0.30	+0.75%
亚马逊	238.07	+1.90	+0.80%
Meta Platforms	710.99	+6.12	+0.87%
苹果	232.37	-0.10	-0.04%

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