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Fondersel (0P00000TXB)

米兰

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69.101 -0.010 -0.01%

07/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0000380060

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 121.35M

0P00000TXB持仓

有关Fondersel (0P00000TXB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondersel 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.930	11.970	3.040
股票	44.610	44.950	0.340
国债	41.580	41.580	0.000
可转债	0.260	0.260	0.000
其它	4.620	4.620	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.066	16.589
市净率	2.080	2.417
市销率	1.441	1.725
市现率	7.119	10.140
股息收益率	2.399	2.489
5年盈利增长	12.298	10.856

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.130	19.766
金融服务	18.390	15.171
周期性消费品	13.470	10.928
工业	12.570	12.266
医疗保健	11.160	12.882
通信服务	6.110	6.731
能源	4.150	4.320
公用事业	3.870	3.388
防御性消费品	3.800	7.834
基础材料	3.790	5.223
房地产	0.570	3.742

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	LU1287023185	15.68	159.61	-0.73%
Leadersel Corporate Bond Acc	LU0012092481	11.97	292.720	-0.30%
Globersel Equity Acc	LU0012092564	8.00	1,345.480	+0.54%
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio F USD Acc	LU0736561332	8.00	74.820	+0.34%
Globersel P.M.I. A EUR Acc	LU1011691893	7.42	267.520	-0.21%
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	LU1132339315	6.22	-	-
Leadersel Event Driven A Acc	LU1492667982	5.20	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	4.50	33.94	-0.50%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	3.92	-	-
Globersel Equity Value Metrpls B EUR Acc	LU2018618707	3.80	-	-

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上证指数	3,022.89	-28.39	-0.93%
富时中国A50指数	12,254.84	-189.17	-1.52%
香港恒生指数	18,156.00	-210.95	-1.15%
日经225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,848.8	-19.2	-0.05%
US 500	5,361.9	+1.1	+0.02%
美元指数期货	104.740	-0.372	-0.35%

WTI原油	77.66	-0.08	-0.10%
伦敦布伦特原油	81.48	-0.15	-0.18%
黄金	2,317.45	-9.55	-0.41%
白银	29.247	-0.627	-2.10%
天然气	3.015	+0.036	+1.21%
铜	4.5248	-0.0307	-0.67%
美国大豆	1,185.00	-3.00	-0.25%

欧元/美元	1.0768	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2533	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2661	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9288	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.24	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2725	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	375.60	+0.80	+0.21%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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NMWI	0.046	+0.000	+0.00%
INTHY	6.74	0.00	0.00%
GIVSY	17.53	0.00	0.00%