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Fonbusa FI (138784030)

西班牙马德里

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157.36 -0.05 -0.03%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesbusa SGIIC

ISIN: ES0138784030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.73M

138784030持仓

有关Fonbusa FI (138784030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonbusa FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	15.19	15.19
国债	77.94	77.94
可转债	4.41	4.41
其它	2.46	2.46

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.13	45.66
政府	27.28	21.11
现金	15.19	22.04
证券化	5.54	4.55

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.55%	ES0000012B88	27.28	-	-
Sacyr SA 3.25%	XS2325693369	3.90	-	-
EBN Banco de Negocios S.A. 3.799%	ES0547352890	3.90	-	-
AyT Hipotecario Mixto V, Fondo de Titulizacion de Activos 4.629%	ES0312252028	3.89	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	2.46	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2.38	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2.37	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	2.36	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	2.35	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.9%	XS2596338348	2.35	-	-

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日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,479.4	+91.6	+0.23%
US 500	5,220.9	+6.8	+0.13%
美元指数期货	105.195	+0.091	+0.09%

WTI原油	78.38	-0.88	-1.11%
伦敦布伦特原油	82.94	-0.94	-1.12%
黄金	2,376.20	+35.90	+1.53%
白银	28.523	+0.158	+0.56%
天然气	2.263	-0.038	-1.65%
铜	4.6597	+0.0747	+1.63%
美国大豆	1,217.50	+9.50	+0.79%

欧元/美元	1.0771	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2341	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9249	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.88	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2528	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	80.00	+0.54	+0.69%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.14	-2.73	-2.46%
京东	32.22	-0.16	-0.48%
亚马逊	188.10	-1.41	-0.74%
Meta Platforms	474.88	-0.54	-0.11%
苹果	182.69	-1.63	-0.89%

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