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Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003)

西班牙马德里

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23/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 354.52M

137639003持仓

有关Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Top Renta Fija A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.27	23.27	0.00
国债	76.73	76.73	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.75	50.75
证券化	26.73	7.00
现金	23.27	17.17
政府	1.25	35.52

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	4.01	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3.90	-	-
UniCredit Bank GmbH 2.75%	DE000HV2AY79	3.73	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	2.88	-	-
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.65	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.55	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.55	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.46	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	2.39	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.13	98.620	0.00%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	1.02B	1.23	1.17	0.15
Fon Fineco Renta Fija Internacional	690.52M	0.48	-0.25	0.22
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	690.52M	0.55	-0.10	0.37
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	354.52M	1.37	0.28	0.34
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	226.03M	0.54	0.08	-0.08

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日经225	39,126.00	-502.00	-1.27%
US 30	39,915.1	-443.0	-1.10%
US 500	5,433.0	-122.7	-2.21%
美元指数期货	104.102	-0.073	-0.07%

WTI原油	77.55	+0.59	+0.77%
伦敦布伦特原油	81.58	+0.57	+0.70%
黄金	2,406.80	-0.50	-0.02%
白银	29.148	-0.183	-0.62%
天然气	2.159	-0.065	-2.92%
铜	4.0853	-0.0752	-1.81%
美国大豆	1,110.12	-6.88	-0.62%

欧元/美元	1.0840	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2628	-0.0120	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2675	-0.0216	-0.30%
港币/人民币	0.9301	-0.0015	-0.16%
美元/日元	153.95	-1.63	-1.05%
澳大利亚元/美元	0.6583	-0.0031	-0.47%
英镑/美元	1.2906	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	75.85	-0.25	-0.33%
腾讯控股	363.20	-3.00	-0.82%
百度	88.61	-1.76	-1.95%
京东	25.74	-0.46	-1.74%
亚马逊	180.97	-5.44	-2.92%
Meta Platforms	462.17	-26.52	-5.43%
苹果	217.89	-7.12	-3.16%

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