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Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035)

西班牙马德里

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9.04 -0.01 -0.10%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 712.26M

114592035持仓

有关Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.87	14.60	8.73
国债	93.61	96.22	2.61
可转债	0.52	0.52	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.15	16.98
市净率	0.75	2.30
市销率	0.43	1.79
市现率	6.07	9.78
股息收益率	6.35	2.86
5年盈利增长	4.38	11.05

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.18	48.44
政府	16.44	34.84
现金	5.87	16.53
衍生品	-0.01	9.02

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 296

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.10	96.330	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.22	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.91	108.12	0.00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.20	5.42	0.00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.76	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.18	96.480	-0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.11	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0.81	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	964.63M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712.26M	3.44	0.92	0.52
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.76M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.76M	3.79	1.19	0.57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233.26M	3.62	1.20	0.28

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,829.2	-11.1	-0.03%
US 500	5,961.6	+30.7	+0.52%
美元指数期货	107.835	+0.484	+0.45%

WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.23	-0.32%
黄金	2,626.76	-18.34	-0.69%
白银	30.212	+0.254	+0.85%
天然气	3.334	-0.078	-2.29%
铜	4.0938	-0.0067	-0.16%
美国大豆	970.00	-5.00	-0.51%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3081	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0175	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.58	+2.30	+2.80%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.87	+2.07	+2.41%
京东	36.14	+0.50	+1.39%
亚马逊	225.92	+1.00	+0.44%
Meta Platforms	599.73	+14.48	+2.47%
苹果	254.06	-0.43	-0.17%

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