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Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB)

西班牙马德里

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21.826 +0.020 +0.10%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 825.32M

0P00017BJB持仓

有关Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Patrimonio Global X FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.950	58.800	30.850
股票	29.330	31.130	1.800
国债	42.200	45.510	3.310
可转债	0.360	0.360	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000
其它	0.040	0.060	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.703	16.648
市净率	2.692	2.420
市销率	1.645	1.719
市现率	12.919	10.140
股息收益率	1.702	2.471
5年盈利增长	11.338	10.874

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.760	19.745
金融服务	16.420	15.128
医疗保健	15.110	12.874
工业	11.820	12.217
周期性消费品	10.060	11.016
通信服务	6.780	6.704
防御性消费品	3.790	7.880
能源	3.320	4.264
基础材料	3.030	5.258
房地产	1.750	3.728
公用事业	1.160	3.377

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.58	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	7.96	8.75	+0.11%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7.54	95.750	0.00%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4.81	8.15	+0.36%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4.04	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.02	4.954	+0.03%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3.97	495.080	+0.59%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	3.94	608.290	+1.00%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3.93	17.530	+0.23%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	3.83	99.972	+0.00%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	825.32M	2.10	1.23	1.96
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	825.32M	2.15	1.43	-
Fon Fineco Inversion FI	278.15M	3.00	5.25	-
Multifondo Amorica A FI	276.52M	4.98	1.37	8.04
Multifondo Europa A FI	229.31M	5.85	6.29	6.42

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,520.9	+8.1	+0.02%
US 500	5,221.6	-1.1	-0.02%
美元指数期货	105.180	+0.005	+0.00%

WTI原油	78.05	-0.15	-0.19%
伦敦布伦特原油	82.55	-0.24	-0.29%
黄金	2,367.95	-0.50	-0.02%
白银	28.400	-0.030	-0.11%
天然气	2.224	-0.028	-1.24%
铜	4.6372	-0.0153	-0.33%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0773	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2268	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2351	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9248	-0.0000	-0.00%
美元/日元	155.79	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6605	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2526	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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