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Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB)

西班牙马德里

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22.723 +0.020 +0.10%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 68.54M

0P00017BJB持仓

有关Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Patrimonio Global X FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.780	58.940	34.160
股票	29.290	34.150	4.860
国债	44.920	48.270	3.350
可转债	0.740	0.740	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	0.150	0.170	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.596	16.980
市净率	2.865	2.607
市销率	1.849	1.891
市现率	13.697	10.923
股息收益率	1.770	2.400
5年盈利增长	10.623	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.950	21.046
金融服务	18.170	16.145
医疗保健	13.620	12.195
工业	11.700	11.913
周期性消费品	11.370	11.004
通信服务	6.650	7.074
防御性消费品	3.430	7.179
能源	2.640	3.862
基础材料	2.190	4.868
房地产	1.220	3.572
公用事业	1.080	3.308

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.54	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	7.91	9.06	-0.05%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	5.05	8.64	+1.29%
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) USD	LU1727359249	4.61	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	4.39	17.360	-1.75%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4.30	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4.19	508.940	-0.75%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	3.89	4.999	+0.06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3.46	100.200	+0.07%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3.29	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	157.35M	1.19	3.49	2.32
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	592.11M	1.24	3.69	-
Multifondo Amorica A FI	289.14M	1.09	6.55	7.77
Fon Fineco Inversion FI	291.59M	7.21	8.50	5.73
Multifondo Europa A FI	226.8M	8.53	9.31	5.60

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Birla Sun Life To.	140.442	-0.790	-0.56%
Schroder US Mid C.	2.07	-0.01	-0.48%
Prudential Jennis.	40.54	+1.18	+3.00%
Calamos Market Ne.	15.09	+0.10	+0.67%
Harel Corporate B.	114.690	+0.020	+0.02%
HSBC Global Inves.	152.551	+0.180	+0.12%
Premier Multi-Ass.	2.61	-0.00	-0.08%