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Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB)

西班牙马德里

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22.797 +0.010 +0.05%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 848.23M

0P00017BJB持仓

有关Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Patrimonio Global X FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.150	61.460	35.310
股票	29.320	32.210	2.890
国债	43.730	45.520	1.790
可转债	0.570	0.570	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	0.110	0.140	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.567	16.689
市净率	2.695	2.555
市销率	1.789	1.867
市现率	13.112	10.778
股息收益率	1.814	2.449
5年盈利增长	11.666	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.700	20.798
金融服务	17.130	15.576
医疗保健	13.650	12.603
工业	11.720	11.784
周期性消费品	10.140	10.716
通信服务	7.140	6.854
防御性消费品	4.040	7.423
能源	2.970	3.978
基础材料	2.610	5.104
房地产	1.480	3.898
公用事业	1.410	3.523

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.70	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8.04	9.05	+0.06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7.53	98.290	-0.02%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4.72	8.86	-0.34%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4.31	682.030	+1.59%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4.04	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.02	4.968	-0.20%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3.99	19.650	+1.39%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3.93	512.570	+1.19%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3.30	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	848.23M	7.74	2.62	2.50
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	848.23M	7.90	2.81	-
Multifondo Amorica A FI	303.81M	22.61	5.10	8.52
Fon Fineco Inversion FI	271.98M	3.97	5.00	-
Multifondo Europa A FI	216.93M	9.72	5.14	6.13

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,227.50	+55.00	+0.14%
US 30	42,892.3	-14.6	-0.03%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.99	+0.69	+0.03%
白银	30.255	+0.030	+0.10%
天然气	3.404	+0.019	+0.56%
铜	4.0957	+0.0009	+0.02%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3090	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6244	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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