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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.020 | 57.130 | 33.110 |
股票 | 29.800 | 31.370 | 1.570 |
国债 | 45.620 | 48.970 | 3.350 |
可转债 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
其它 | 0.090 | 0.120 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.087 | 16.558 |
市净率 | 2.606 | 2.404 |
市销率 | 1.579 | 1.698 |
市现率 | 12.369 | 10.059 |
股息收益率 | 1.733 | 2.477 |
5年盈利增长 | 11.529 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.490 | 19.684 |
医疗保健 | 15.870 | 12.921 |
金融服务 | 15.810 | 15.065 |
工业 | 11.800 | 12.215 |
周期性消费品 | 10.080 | 10.975 |
通信服务 | 6.620 | 6.699 |
防御性消费品 | 3.580 | 7.894 |
能源 | 3.160 | 4.274 |
基础材料 | 2.850 | 5.317 |
房地产 | 1.720 | 3.744 |
公用事业 | 1.020 | 3.391 |
多头持仓: 44
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 9.65 | - | - | |
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI | ES0114592035 | 7.99 | 8.72 | +0.14% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001141869 | 7.57 | 95.520 | 0.00% | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc | IE00BG11HV38 | 4.71 | 7.91 | -0.63% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 4.04 | 4.941 | -0.07% | |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas | IE00BG0R3256 | 3.91 | 17.260 | -0.35% | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 3.87 | 99.972 | +0.00% | |
Brandes US Value I1 USD Inc | IE00BYWTYP50 | 3.85 | - | - | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | LU0226954369 | 3.84 | 486.160 | +0.25% | |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc | LU0281485341 | 3.84 | 590.080 | +0.29% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Patrimonio Global X FI | 820.65M | 3.35 | 2.34 | - | ||
Fon Fineco Patrimonio Global I FI | 820.65M | 3.32 | 2.15 | - | ||
Multifondo Amorica A FI | 272.91M | 10.20 | 4.81 | 8.58 | ||
Fon Fineco Inversion FI | 275.5M | 3.45 | 5.88 | - | ||
Multifondo Europa A FI | 224.45M | 7.39 | 7.55 | 6.64 |
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