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Fon Fineco Gestión II FI (0P000063JM)

西班牙马德里

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9.083 +0.002 +0.02%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 276.08M

0P000063JM持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	62.810	81.670	18.860
国债	37.150	37.710	0.560
可转债	0.090	0.090	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.189	16.302
市净率	4.270	2.489
市销率	2.821	1.849
市现率	15.159	10.170
股息收益率	1.446	2.438
5年盈利增长	11.547	12.410

行业配置

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙15年期国债	ES00000123C7	16.58	3.300	-0.30%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16.58	99.74	+0.08%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3.76	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.84	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.04	100.765	+0.03%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.03	98.844	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.03	97.620	+0.06%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	362.61M	4.34	4.84	2.12
Millenium Fund FI	27.3M	3.88	3.13	5.40
Fon Fineco Euroloder FI	10.67M	5.34	4.15	4.05

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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