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Fon Fineco Gestión FI (0P00000PE2)

西班牙马德里

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22.504 -0.005 -0.02%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 362.62M

0P00000PE2持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	51.230	51.420	0.190
国债	48.760	49.160	0.400
可转债	0.030	0.030	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.757	15.203
市净率	1.698	2.137
市销率	1.486	1.496
市现率	6.891	8.950
股息收益率	2.855	2.846
5年盈利增长	15.471	10.921

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	51.026	13.118
政府	47.693	14.103
公司	1.384	20.261
衍生品	-0.118	7.074

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙15年期国债	ES00000123C7	11.12	3.304	-0.12%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.12	100.724	+0.14%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.12	99.59	+0.08%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11.09	102.500	+0.41%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.71	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1.82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.03	98.38	+0.25%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.03	95.250	+0.15%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.00	86.680	+0.56%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion II FI	278.56M	3.68	3.95	2.06
Millenium Fund FI	28.51M	3.76	3.08	6.33
Fon Fineco Euroloder FI	10.68M	5.35	3.50	4.25

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,313.0	+442.6	+1.01%
US 500	5,968.2	+19.5	+0.33%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.27	+1.17	+1.67%
伦敦布伦特原油	75.16	+0.93	+1.25%
黄金	2,711.00	+36.10	+1.35%
白银	31.352	+0.409	+1.32%
天然气	3.131	-0.208	-6.23%
铜	4.0842	-0.0408	-0.99%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2594	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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