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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 80.110 | 80.830 | 0.720 |
国债 | 19.880 | 20.410 | 0.530 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.757 | 15.142 |
市净率 | 1.698 | 2.043 |
市销率 | 1.486 | 1.381 |
市现率 | 6.891 | 8.333 |
股息收益率 | 2.855 | 2.858 |
5年盈利增长 | 15.471 | 11.214 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 79.878 | 12.786 |
政府 | 17.244 | 14.279 |
公司 | 2.722 | 19.366 |
衍生品 | 0.124 | 7.991 |
证券化 | 0.020 | 3.107 |
多头持仓: 21
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 18.16 | 99.972 | +0.00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 16.39 | 96.572 | +0.04% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 9.45 | 99.871 | +0.03% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 1.81 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.113% | XS2345784057 | 1.27 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 0.03 | 99.311 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 3.701% | ES0L02406079 | 0.03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.397% | ES0L02405105 | 0.03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.699% | ES0L02408091 | 0.03 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Gestion II FI | 267.49M | 1.34 | 3.49 | 1.93 | ||
Millenium Fund FI | 36.46M | 3.00 | 3.23 | 5.35 | ||
Fon Fineco Euroloder FI | 12.59M | 5.54 | 4.82 | 4.31 |
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