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Fon Fineco Gestión FI (0P00000PE2)

西班牙马德里

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22.596 0.000 0%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 362.61M

0P00000PE2持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	52.260	52.740	0.480
国债	47.730	48.000	0.270
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.757	15.201
市净率	1.698	2.144
市销率	1.486	1.513
市现率	6.891	9.002
股息收益率	2.855	2.850
5年盈利增长	15.471	10.956

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	49.376	12.851
政府	49.119	13.920
公司	1.374	20.071
衍生品	0.111	7.780

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙15年期国债	ES00000123C7	11.45	3.300	-0.30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.45	100.765	+0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.45	99.74	+0.08%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11.43	102.330	-0.02%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.72	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1.82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.03	98.57	+0.16%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.03	95.550	+0.09%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion II FI	276.08M	4.48	4.32	2.12
Millenium Fund FI	27.3M	3.88	3.13	5.40
Fon Fineco Euroloder FI	10.67M	5.34	4.15	4.05

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富时中国A50指数	13,293.55	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,834.00	+113.30	+0.57%
日经225	39,130.50	+407.00	+1.05%
US 30	42,966.5	+126.2	+0.29%
US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指数期货	107.540	+0.190	+0.18%

WTI原油	69.74	+0.28	+0.40%
伦敦布伦特原油	72.82	+0.26	+0.36%
黄金	2,637.80	-7.30	-0.28%
白银	30.100	+0.142	+0.47%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1180	+0.0205	+0.50%
美国大豆	975.12	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2998	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2997	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	0.00	0.00%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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