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Fon Fineco Eurolíder FI (0P00000PDZ)

西班牙马德里

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16.935 -0.160 -0.92%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138584034

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.67M

0P00000PDZ持仓

有关Fon Fineco Euroloder FI (0P00000PDZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Euroloder FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	56.170	56.170	0.000
国债	59.790	59.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.823	14.546
市净率	1.723	2.061
市销率	1.127	1.572
市现率	7.168	9.340
股息收益率	3.929	3.347
5年盈利增长	12.502	12.176

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.790	22.647
现金	-15.957	22.211

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	56.17	-	-
西班牙15年期国债	ES00000123C7	27.76	3.300	-0.30%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	27.70	99.74	+0.08%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.90	100.765	+0.03%
Spain (Kingdom of) 3.55%	ES0L02502075	0.87	-	-
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.87	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.85	97.620	+0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.84	98.844	+0.05%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	362.61M	4.34	4.84	2.12
Fon Fineco Gestion II FI	276.08M	4.48	4.32	2.12
Millenium Fund FI	27.3M	3.88	3.13	5.40

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日经225	38,922.00	+198.50	+0.51%
US 30	42,962.5	+122.2	+0.29%
US 500	5,950.8	+19.9	+0.34%
美元指数期货	107.515	+0.165	+0.15%

WTI原油	69.63	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,638.65	-6.45	-0.24%
白银	30.128	+0.170	+0.57%
天然气	3.480	+0.541	+18.41%
铜	4.1122	+0.0147	+0.36%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2885	-0.0076	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2884	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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