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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc (0P0000A4NM)

卢森堡

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190.250 -0.300 -0.16%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0270450066

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.27B

0P0000A4NM持仓

有关Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac (0P0000A4NM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.680	147.960	147.280
国债	99.030	99.030	0.000
可转债	0.290	0.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.247	19.985
政府	78.122	25.763
现金	0.436	10.381
公司	20.783	40.729

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 311

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.39	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.09	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.55	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.0	-124.3	-0.28%
US 500	5,998.9	-22.7	-0.38%
美元指数期货	106.030	-0.938	-0.88%

WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.32	0.00	0.00%
黄金	2,662.22	+15.92	+0.60%
白银	30.567	-0.265	-0.86%
天然气	3.194	-0.273	-7.87%
铜	4.1418	+0.0233	+0.57%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2459	-0.0118	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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