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Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF IT (0P0000ZP5S)

瑞士

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113.580 -0.170 -0.15%

27/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573565

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 102.47M

0P0000ZP5S持仓

有关Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF (0P0000ZP5S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.580	4.620	0.040
国债	8.220	8.220	0.000
可转债	84.760	84.760	0.000
优先股	2.440	2.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.513	18.391
市净率	1.781	3.271
市销率	3.336	2.567
市现率	7.637	12.558
股息收益率	7.483	2.941
5年盈利增长	-	15.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.504	91.189
现金	4.578	19.156
政府	1.918	14.400

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bechtle AG 2%	DE000A382293	3.52	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	3.40	-	-
Redcare Pharmacy N.V 0%	DE000A287RE9	3.29	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	3.13	-	-
Nexi S.p.A. 0%	XS2305842903	3.09	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2.87	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.84	-	-
Etsy Inc 0.25%	-	2.78	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	2.68	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	2.62	-	-

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,724.4	-135.9	-0.30%
US 500	5,996.2	-25.4	-0.42%
美元指数期货	105.950	-1.018	-0.95%

WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.49	-0.68%
黄金	2,664.91	+18.61	+0.70%
白银	30.578	-0.254	-0.82%
天然气	3.218	-0.249	-7.18%
铜	4.1457	+0.0272	+0.66%
美国大豆	988.75	+4.75	+0.48%

欧元/美元	1.0574	+0.0088	+0.84%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0130	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.79	-2.31	-1.51%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2678	+0.0110	+0.88%

阿里巴巴	86.94	+1.76	+2.07%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.57	+1.06	+1.27%
京东	37.05	+1.72	+4.87%
亚马逊	206.43	-1.44	-0.69%
Meta Platforms	567.90	-5.64	-0.98%
苹果	234.77	-0.30	-0.13%

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