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ITAÚ FLEXPREV MANET INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P000158RZ)

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28.205 +0.080 +0.28%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFXV3CTF009

S/N: 20.354.907/0001-66

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.17B

0P000158RZ持仓

有关FLEXPREV MANET MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO (0P000158RZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FLEXPREV MANET MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.090	1.340	0.250
股票	8.990	8.990	0.000
国债	88.280	88.280	0.000
其它	1.640	1.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.319	10.154
市净率	1.331	1.401
市销率	0.835	1.338
市现率	3.261	16.428
股息收益率	7.390	5.455
5年盈利增长	12.467	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.820	14.375
基础材料	17.050	17.141
能源	16.560	14.708
公用事业	14.280	23.392
工业	12.100	11.080
防御性消费品	6.930	11.746
医疗保健	3.760	6.501
周期性消费品	2.910	12.275
通信服务	1.510	2.677
房地产	1.270	-3.349
科技	0.810	2.416

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itaú Flxp Vrtc IMAB5 Mais FIF RF Prev RL	-	79.25	-	-
Itaú Flexprev FIF FIA RL	-	11.22	-	-
Itaú Flexprev Ref DI Resp Lim FI RF Prev	-	9.55	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.87B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.26B	4.66	10.99	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.73B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.7B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	FLEXPREV MANET MU.	28.205	+0.080	+0.28%