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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 22.270 | 27.900 | 5.630 |
股票 | 58.610 | 58.610 | 0.000 |
国债 | 17.090 | 17.090 | 0.000 |
可转债 | 1.780 | 1.780 | 0.000 |
优先股 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.337 | 16.168 |
市净率 | 1.992 | 2.588 |
市销率 | 1.691 | 1.827 |
市现率 | 10.250 | 10.241 |
股息收益率 | 1.976 | 2.191 |
5年盈利增长 | 11.208 | 11.544 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
通信服务 | 24.810 | 7.940 |
金融服务 | 16.940 | 15.019 |
科技 | 15.860 | 19.826 |
基础材料 | 10.390 | 8.008 |
周期性消费品 | 9.570 | 11.324 |
工业 | 8.450 | 9.598 |
防御性消费品 | 6.220 | 9.126 |
能源 | 3.000 | 7.633 |
房地产 | 2.280 | 2.415 |
医疗保健 | 2.250 | 12.197 |
公用事业 | 0.230 | 2.603 |
多头持仓: 157
空头持仓: 64
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 5.80 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.72 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.43 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.39 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.21 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.13 | - | - | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 3.12 | 604.95 | +0.85% | |
谷歌A | US02079K3059 | 3.00 | 195.27 | +0.33% | |
Holcim | CH0012214059 | 2.91 | 87.38 | +1.49% | |
花旗 | US1729674242 | 2.78 | 71.14 | +1.96% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Fund USD A Share Class | 1.8B | 13.38 | 4.87 | 7.83 | ||
Equity Fund USD B Share Class | 1.8B | 12.86 | 4.35 | 7.29 | ||
Equity Fund USD C Share Class | 1.8B | 13.90 | 5.39 | 8.37 | ||
Equity Fund USD D Share Class | 1.8B | 14.16 | 5.66 | 8.64 | ||
Flexible Fund USD A Share Class | 642.13M | 13.87 | 6.58 | 6.46 |
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