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Legal & General Active Sterling Corporate Bond Fund I Class Distribution (0P00002059)

伦敦

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0.62 -0.01 -0.98%

31/10 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B0CNHC71

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 162.77M

0P00002059持仓

有关Legal & General Fixed Interest Trust I Dist (0P00002059)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Legal & General Fixed Interest Trust I Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.84	1.84	0.00
国债	97.87	98.27	0.40
可转债	0.28	0.28	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.55	63.92
证券化	11.78	10.16
政府	4.87	16.56
现金	1.84	11.38

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 281

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Utilities Water Finance PLC 5.75%	XS2641168997	1.19	-	-
Connect Plus (M25) Issuer PLC 2.607%	XS1857917188	1.18	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.17	-	-
Lloyds Bank plc 6%	XS0589945459	1.16	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625%	XS2473721210	1.16	-	-
Annington Funding PLC 3.184%	XS1645518652	1.12	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	1.04	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.00	-	-
Land Securities Capital Markets PLC 4.875%	XS2597544290	0.98	-	-
Athene Global Funding 1.875%	XS2325719180	0.96	-	-

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Legal General All Stock Gilt C Dist	392.21M	-0.05	-6.85	0.32
Legal General All Stocks Gilt C Acc	907.18M	-0.05	-6.83	0.39
Corporate Bond Index Fund C Acc	260.96M	1.97	-2.89	2.01
Corporate Bond Index Fund C Dist	146.53M	1.97	-2.89	1.99
Corporate Bond Index Fund I Acc	189.32M	1.93	-2.94	1.95

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上证指数	3,279.82	+13.58	+0.42%
富时中国A50指数	13,223.10	-62.39	-0.47%
香港恒生指数	20,317.33	-63.31	-0.31%
日经225	38,317.50	-782.00	-2.00%
US 30	41,800.5	+37.0	+0.09%
US 500	5,711.7	+6.2	+0.11%
美元指数期货	103.790	-0.017	-0.02%

WTI原油	70.47	+1.21	+1.75%
伦敦布伦特原油	73.97	-0.06	-0.08%
黄金	2,755.00	+5.70	+0.21%
白银	32.818	+0.022	+0.07%
天然气	2.716	+0.015	+0.56%
铜	4.3675	+0.0035	+0.08%
美国大豆	1,000.75	+4.37	+0.44%

欧元/美元	1.0888	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.1182	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1238	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9156	-0.0000	-0.00%
美元/日元	151.99	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6572	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2896	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	404.60	-6.40	-1.56%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.68	-4.42	-1.92%

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	Legal & General F.	0.62	-0.01	-0.98%