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IFSL Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P Inc (0P0000XT8Y)

伦敦

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0.71 -0.00 -0.01%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B8L7D393

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.07M

0P0000XT8Y持仓

有关Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P (0P0000XT8Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.29	1.29
国债	96.71	96.71
可转债	2.00	2.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.20	87.00
现金	1.29	11.73
证券化	1.08	3.95

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.97	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1.87	-	-
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%	DE000A3824W1	1.67	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.52	-	-
B&M European Value Retail SA	XS2411541738	1.50	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.48	-	-
alstria office REIT-AG 0.5%	XS2053346297	1.43	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	1.42	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1.41	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.40	-	-

Marlborough Investment Management Ltd.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Global Bond Fund Class P Acc		155.69M	3.07	-0.87	3.12
	Global Bond Fund Class P Inc		155.69M	3.07	-0.87	3.13

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日经225	39,402.50	+365.65	+0.94%
US 30	43,246.2	-4.0	-0.01%
US 500	6,042.1	+4.2	+0.07%
美元指数期货	107.93	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.45	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,643.76	+8.26	+0.31%
白银	30.358	+0.075	+0.25%
天然气	3.434	-0.070	-2.00%
铜	4.1135	+0.0110	+0.27%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3043	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3036	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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