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FIVV-MIC-Mandat-China (0P00006BPB)

法兰克福

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85.050 -0.320 -0.37%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0JELL5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.44M

0P00006BPB持仓

有关FIVV-MIC-Mandat-China (0P00006BPB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIVV-MIC-Mandat-China 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.490	5.710	1.220
股票	95.040	95.040	0.000
其它	0.480	0.990	0.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.517	12.471
市净率	1.337	1.731
市销率	0.865	1.537
市现率	6.417	9.248
股息收益率	3.194	2.536
5年盈利增长	7.946	11.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.630	29.855
金融服务	23.020	14.950
基础材料	13.950	3.175
科技	12.360	8.688
工业	5.700	8.866
医疗保健	4.920	5.028
能源	4.630	3.445
通信服务	4.330	15.080
防御性消费品	4.120	6.807
房地产	2.010	4.111
公用事业	0.350	2.933

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR	LU0875160326	3.68	9.91	+1.54%
台积电	US8740391003	3.31	181.19	-1.44%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2.79	9.762	+0.31%
Hyundai Motor DRC	USY384721251	2.79	57.00	+0.71%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	2.79	28.30	0.00%
交通银行	CNE100000205	2.73	5.710	-0.52%
Mitsubishi Kakoki Kaisha	JP3896000001	2.72	3,210.0	+0.94%
Newmont DRC	AU0000297962	2.57	64.35	-1.05%
腾讯控股	KYG875721634	2.57	402.00	-0.20%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	2.45	41.90	+0.12%

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811.29M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811.29M	4.51	-5.90	10.55

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上证指数	3,308.28	-1.50	-0.05%
富时中国A50指数	13,180.41	-26.00	-0.20%
香港恒生指数	19,394.00	-209.13	-1.07%
日经225	38,304.50	+193.00	+0.51%
US 30	44,787.5	+65.4	+0.15%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.100	+0.071	+0.07%

WTI原油	68.72	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.08	-0.11%
黄金	2,652.80	-12.00	-0.45%
白银	30.332	-0.224	-0.73%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1587	+0.0177	+0.43%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2435	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2482	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9308	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2675	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.00	-0.80	-0.20%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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