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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.890 | 3.110 | 0.220 |
股票 | 47.590 | 47.590 | 0.000 |
国债 | 23.450 | 23.450 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 26.050 | 26.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.587 | 16.382 |
市净率 | 2.524 | 1.684 |
市销率 | 1.675 | 1.746 |
市现率 | 9.905 | 9.304 |
股息收益率 | 2.421 | 3.148 |
5年盈利增长 | 10.114 | 9.934 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.160 | 14.387 |
金融服务 | 14.030 | 11.665 |
医疗保健 | 13.200 | 8.183 |
工业 | 10.560 | 12.713 |
周期性消费品 | 10.530 | 10.136 |
防御性消费品 | 7.510 | 6.855 |
通信服务 | 7.250 | 5.627 |
能源 | 4.570 | 2.997 |
基础材料 | 3.880 | 4.476 |
公用事业 | 2.810 | 2.106 |
房地产 | 2.490 | 25.237 |
多头持仓: 7
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World UCITS Dist | IE00B0M62Q58 | 47.81 | 5,916.0 | -0.02% | |
MASAMITSU Nikkei 225 Neutral Fund (Private Placement for QII) | - | 17.21 | - | - | |
iShares Floating Rate Note Fund | US46429B6552 | 12.93 | 50.88 | +0.03% | |
iShares Global Govt Bond Acc | IE00BYZ28V50 | 11.38 | 4.41 | +0.26% | |
MASAMITSU Japan Equity Strategy Fund (Private Placement for QII) | - | 4.48 | - | - | |
Single Alpha Fund (QII Private Placement) | - | 4.33 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000E966 | 20.84B | 14.48 | 15.44 | - | ||
Fivestar MASAMITSU Japan Equity | 3.71B | 14.24 | 7.59 | - | ||
Fivestar Japan Equity Long Shor | 1.36B | 11.47 | 2.44 | - | ||
Fivestar Turtle Club Aggressive | 722M | 16.07 | 12.74 | 9.24 | ||
Fivestar Multi Manager Fund 1 | 399M | 7.59 | 3.94 | 1.68 |
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