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FISCH Convex Multi Credit Fund AE2 (0P000177PW)

卢森堡

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96.430 +0.190 +0.20%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1316412144

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.25M

0P000177PW持仓

有关FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 (0P000177PW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.480	24.480	0.000
股票	11.780	11.780	0.000
国债	55.200	63.650	8.450
可转债	8.230	8.230	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.175	16.297
市净率	3.563	2.441
市销率	1.813	1.770
市现率	12.992	10.324
股息收益率	3.024	2.581
5年盈利增长	9.378	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.820	20.876
医疗保健	16.650	12.767
工业	13.760	11.333
金融服务	8.080	16.596
能源	7.120	3.626
防御性消费品	6.730	7.386
周期性消费品	6.370	10.607
通信服务	3.670	6.930
房地产	1.190	4.219
公用事业	0.840	3.424
基础材料	0.760	5.313

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 655

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSL3	8.98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	8.09	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	7.27	50.870	+1.40%
德国1年期国债	DE000BU0E055	6.71	2.261	-1.74%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	6.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	6.17	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	4.55	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 0.0275%	-	2.94	-	-

Fisch Asset Management AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		38.99M	3.03	-2.33	-
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		38.99M	2.48	-2.95	0.99

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
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亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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