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FISCH Bond Global CHF Fund AC (0P00000KE3)

瑞士

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1,371.280 -1.550 -0.11%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102603379

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 115.78M

0P00000KE3持仓

有关FISCH Bond Fund CHF AC (0P00000KE3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH Bond Fund CHF AC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.520	0.520
国债	76.800	76.800
可转债	22.680	22.680

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	2.92	-	-
North American Development Bank 0.002%	CH0362748276	2.48	-	-
Akademiska Hus AB 0.003%	CH0373945085	2.44	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025%	CH0472691416	2.43	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.0055%	CH0383104343	2.41	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003%	CH0319403785	2.41	-	-
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005%	CH0483180938	2.40	-	-
Lausanne (City Of) 0.00875%	CH0361533232	2.39	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005%	CH0479514280	2.38	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2.34	-	-

Fisch Asset Management AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FISCH Bond Fund CHF BC		115.78M	4.82	-1.22	0.48

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,738.5	-121.8	-0.27%
US 500	5,999.2	-22.4	-0.37%
美元指数期货	106.030	-0.938	-0.88%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,662.09	+15.79	+0.60%
白银	30.565	-0.267	-0.87%
天然气	3.196	-0.271	-7.82%
铜	4.1420	+0.0235	+0.57%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0565	+0.0079	+0.75%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2461	-0.0116	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.10	-2.00	-1.30%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.60	+1.42	+1.67%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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