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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC (0P0000OOJN)

卢森堡

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117.940 -0.350 -0.30%

12/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482661

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 313.86M

0P0000OOJN持仓

有关FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC (0P0000OOJN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.300	214.020	209.720
国债	94.740	94.820	0.080
可转债	2.510	2.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	208.675	38.078
公司	88.237	56.858
政府	9.003	42.888
现金	-204.382	23.916

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1.82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1.27	-	-

Fisch Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	466.74M	4.52	0.14	3.01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	466.74M	-1.22	-2.55	1.28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	313.86M	0.71	-4.89	-1.25
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	313.86M	3.50	1.15	0.03
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	88.26M	4.76	-1.62	0.84

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	71.99	+0.09	+0.13%
黄金	2,578.40	+0.15	+0.01%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2410	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.44	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2707	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	FISCH Bond EM Cor.	117.940	-0.350	-0.30%