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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL)

卢森堡

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142.690 -0.160 -0.11%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 306.8M

0P0000OOJL持仓

有关FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.300	214.020	209.720
国债	94.740	94.820	0.080
可转债	2.510	2.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	208.675	14.178
公司	88.237	75.932
政府	9.003	6.737
现金	-204.382	7.333

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1.82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1.27	-	-

Fisch Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	306.8M	4.61	-1.09	1.88
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	85.64M	7.91	1.24	2.71
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	85.64M	6.44	0.14	1.75

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	FISCH Bond EM Cor.	142.690	-0.160	-0.11%
	Trimark Fund Seri.	37.117	+0.210	+0.58%