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Financialfond A FI (169009034)

西班牙马德里

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33.21 +0.03 +0.08%

25/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169009034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.77M

169009034持仓

有关Financialfond FI (169009034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Financialfond FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	97.12	97.23	0.11
国债	1.13	5.11	3.98
可转债	0.06	0.06	0.00
其它	1.70	1.71	0.01

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.78	12.66
市净率	1.09	1.80
市销率	0.65	1.16
市现率	4.56	7.71
股息收益率	3.44	3.11
5年盈利增长	12.54	9.99

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.23	18.25
周期性消费品	19.62	10.23
工业	15.90	11.89
通信服务	8.47	8.67
能源	6.84	5.92
科技	6.33	14.72
医疗保健	6.16	15.01
基础材料	4.24	5.46
防御性消费品	2.74	9.48
公用事业	2.40	4.67
房地产	1.08	1.91

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.36	36.200	+0.14%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	4.52	2.520	-1.18%
米其林	FR001400AJ45	3.72	32.01	+0.44%
安盛	FR0000120628	3.54	34.08	+1.52%
谷歌	US02079K1079	3.47	194.04	-1.55%
安联保险	DE0008404005	3.34	295.10	+0.31%
圣戈班集团	FR0000125007	2.81	86.20	+0.70%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	2.73	12.0000	0.00%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.49	9.386	+1.30%
Booking	US09857L1089	2.38	5,037.39	-1.15%

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.65M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	86.65M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.65M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.09M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.74M	4.98	4.11	1.10

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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