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Financial Fitness Balanced IP Fund of Funds A (0P00018ATP)

南非约翰内斯堡

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15.066 +0.050 +0.30%

23/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000218582

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.09B

0P00018ATP持仓

有关Financial Fitness Balanced IP Fund of Funds A (0P00018ATP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Financial Fitness Balanced IP Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.610	10.910	2.300
股票	68.280	68.280	0.000
国债	21.890	21.890	0.000
其它	1.220	1.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.867	12.376
市净率	1.884	1.888
市销率	1.311	1.341
市现率	4.985	6.373
股息收益率	2.983	3.565
5年盈利增长	11.268	11.534

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.970	22.562
通信服务	16.200	12.428
基础材料	13.530	14.211
周期性消费品	11.600	11.594
科技	9.000	8.357
医疗保健	6.790	6.931
防御性消费品	6.610	8.954
工业	5.720	5.969
房地产	3.060	8.222
能源	1.290	2.363
公用事业	0.230	1.026

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Global Marathon IP Fund A1	ZAE000208724	18.30	33.722	+1.05%
Fairtree Select Equity Prescient B2	ZAE000266680	14.55	-	-
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	13.50	2.427	+0.41%
Anchor BCI SA Equity C	ZAE000324349	12.96	-	-
Triathlon IP Global Feeder D	ZAE000244752	7.02	-	-
ABSA Global Core Equity Feeder Fund C	ZAE000205415	6.58	3.180	+0.73%
Saffron BCI Opportunity Income D2	ZAE000251237	6.57	-	-
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	5.24	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	4.93	-	-
Anchor BCI Core Income A	ZAE000288809	4.79	-	-

IP Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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上证指数	3,407.89	+9.81	+0.29%
富时中国A50指数	13,577.08	-7.02	-0.05%
香港恒生指数	20,117.25	+18.96	+0.09%
日经225	40,318.50	+740.50	+1.87%
US 30	43,292.5	-33.3	-0.08%
US 500	6,029.2	-8.4	-0.14%
美元指数期货	107.955	+0.062	+0.06%

WTI原油	69.62	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.04	-0.05%
黄金	2,650.51	-3.39	-0.13%
白银	30.427	+0.038	+0.13%
天然气	3.306	-0.009	-0.27%
铜	4.1440	+0.0055	+0.13%
美国大豆	987.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.2995	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9400	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.65	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	419.00	-1.00	-0.24%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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